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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149 148.00 | 864.00 | 1 148 283.00 | 1 149 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 335.00 | 121 362.00 | 89 973.00 | 211 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 756.00 | 127 069.00 | 1 247 687.00 | 1 374 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 557.00 | 127 069.00 | 1 378 487.00 | 1 505 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 970.00 | 780 000.00 | | 987 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DH Report à nouveau | -49 100.00 | -50 804.00 | | -49 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 528.00 | 1 704.00 | | 46 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 428.00 | 730 900.00 | | 1 017 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 518.00 | 338 934.00 | | 288 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 261.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 6 354.00 | | 10 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 575.00 | 54 182.00 | | 50 575.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 4 492.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 060.00 | 404 224.00 | | 361 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 487.00 | 1 135 124.00 | | 1 378 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 008.00 | 115 584.00 | | 124 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 165.00 | | 168 591.00 | 1 206 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 872.00 | | 166 259.00 | 991 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 003.00 | | 2 332.00 | 209 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 428.00 | 29 642.00 | | 97 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 072.00 | 185.00 | | 4 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 567.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 473.00 | 28 890.00 | | 92 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 518.00 | 51 466.00 | 197 317.00 | 288 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045.00 | 3 755.00 | 5 290.00 | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 060.00 | 124 008.00 | 197 317.00 | 361 060.00 |