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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 258.00 | 4 072.00 | 185.00 | 4 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 889.00 | 298.00 | 982 591.00 | 982 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 003.00 | 92 473.00 | 116 531.00 | 209 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 165.00 | 97 428.00 | 1 108 737.00 | 1 206 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 551.00 | 97 428.00 | 1 135 124.00 | 1 232 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 804.00 | -71 577.00 | | -50 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | 20 773.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 730 900.00 | 729 196.00 | | 730 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 934.00 | 367 153.00 | | 338 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 622.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 2 745.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 182.00 | 68 357.00 | | 54 182.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 8 967.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 224.00 | 447 844.00 | | 404 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 124.00 | 1 177 040.00 | | 1 135 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 584.00 | 126 959.00 | | 115 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 111.00 | | 24 931.00 | 1 184 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 1 206 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 987 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 209 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 944.00 | | 2 847.00 | 985 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 619.00 | | 22 084.00 | 188 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 086.00 | 31 341.00 | | 66 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 653.00 | 1 419.00 | | 2 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 298.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 29 625.00 | | 62 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 934.00 | 50 295.00 | 206 139.00 | 338 934.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 224.00 | 115 584.00 | 206 139.00 | 404 224.00 |