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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 690.00 | 6 423.00 | 29 267.00 | 35 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 174.00 | 16 868.00 | 123 306.00 | 140 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 591.00 | 23 291.00 | 696 300.00 | 719 591.00 |
BT Marchandises | 270 421.00 | | 270 421.00 | 270 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 149.00 | 101.00 | 37 047.00 | 37 149.00 |
BZ Autres créances | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CF Disponibilités | 231 139.00 | | 231 139.00 | 231 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 934.00 | 101.00 | 599 833.00 | 599 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 525.00 | 23 393.00 | 1 296 132.00 | 1 319 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DL TOTAL (I) | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 141.00 | | | 531 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 072.00 | | | 346 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 227.00 | | | 1 042 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 132.00 | | | 1 296 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 478.00 | | 3 611 478.00 | 3 611 478.00 |
FD Production vendue biens | 496 504.00 | | 496 504.00 | 496 504.00 |
FG Production vendue services | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 447.00 | | 4 109 447.00 | 4 109 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 742.00 | | | -42 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 633.00 | | | 4 120 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 715.00 | | | 4 073 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 738 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 575.00 | 19 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 575.00 | 719 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 072.00 | 346 072.00 | | 346 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 941.00 | 79 795.00 | 330 000.00 | 530 941.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VP Divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 101.00 | 96 421.00 | 21 680.00 | 118 101.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 227.00 | 591 081.00 | 330 000.00 | 1 042 227.00 |