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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AP Constructions | 152 824.00 | 27 279.00 | 125 544.00 | 152 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 730.00 | 42 861.00 | 14 869.00 | 57 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 316.00 | 152 934.00 | 62 382.00 | 215 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 875.00 | 223 075.00 | 747 800.00 | 970 875.00 |
BT Marchandises | 262 833.00 | | 262 833.00 | 262 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 633.00 | 782.00 | 29 851.00 | 30 633.00 |
BZ Autres créances | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 396 710.00 | | 396 710.00 | 396 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 940.00 | 782.00 | 872 158.00 | 872 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 815.00 | 223 857.00 | 1 619 958.00 | 1 843 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 492.00 | 10 056.00 | | 12 492.00 |
DG Autres réserves | 236 868.00 | 190 592.00 | | 236 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 909.00 | 48 711.00 | | 71 909.00 |
DL TOTAL (I) | 523 968.00 | 452 060.00 | | 523 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 528.00 | 6 628.00 | | 1 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528.00 | 6 628.00 | | 1 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 923.00 | 409 887.00 | | 323 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 413.00 | 415 513.00 | | 457 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 738.00 | 183 074.00 | | 182 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 462.00 | 1 008 474.00 | | 1 094 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 958.00 | 1 467 161.00 | | 1 619 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 426.00 | 66 949.00 | | 907 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 970 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 425 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 460.00 | 66 911.00 | | 362 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 967.00 | 38.00 | | 20 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 847.00 | 57 728.00 | 3 500.00 | 168 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 847.00 | 57 728.00 | 3 500.00 | 168 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 628.00 | 1 528.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 782.00 | 521.00 | 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 782.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187.00 | 2 310.00 | 8 187.00 | 8 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 521.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 528.00 | 6 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 413.00 | 457 413.00 | | 457 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
UX Autres créances clients | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 923.00 | 117 965.00 | 205 958.00 | 323 923.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 402.00 | 113 397.00 | 21 005.00 | 134 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 462.00 | 888 504.00 | 205 958.00 | 1 094 462.00 |