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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AP Constructions | 158 024.00 | 44 730.00 | 113 294.00 | 158 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 437.00 | 50 617.00 | 17 820.00 | 68 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 182.00 | 175 095.00 | 48 087.00 | 223 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 192.00 | 270 442.00 | 724 750.00 | 995 192.00 |
BT Marchandises | 309 630.00 | | 309 630.00 | 309 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | 664.00 | 31 398.00 | 32 062.00 |
BZ Autres créances | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | 4 513.00 | 170 487.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 447.00 | 5 177.00 | 761 270.00 | 766 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 639.00 | 275 619.00 | 1 486 020.00 | 1 761 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 087.00 | 12 492.00 | | 16 087.00 |
DG Autres réserves | 305 181.00 | 236 868.00 | | 305 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 240.00 | 71 909.00 | | 77 240.00 |
DL TOTAL (I) | 601 209.00 | 523 968.00 | | 601 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 860.00 | 1 528.00 | | 1 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860.00 | 1 528.00 | | 1 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 958.00 | 323 923.00 | | 205 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 112 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 776.00 | 457 413.00 | | 448 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 690.00 | 182 738.00 | | 155 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | 18 388.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 951.00 | 1 094 462.00 | | 882 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 020.00 | 1 619 958.00 | | 1 486 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 255 578.00 | | 7 255 578.00 | 7 255 578.00 |
FD Production vendue biens | 801 033.00 | | 801 033.00 | 801 033.00 |
FG Production vendue services | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 117.00 | | 8 086 117.00 | 8 086 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 181 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 22 548.00 | | 1 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 528.00 | 6 628.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 29 176.00 | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 596.00 | 9 625.00 | | 15 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | 1 528.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 457.00 | 11 153.00 | | 17 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 787.00 | 18 024.00 | | -14 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | 30 838.00 | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 317.00 | 7 777 056.00 | | 8 110 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 077.00 | 7 705 148.00 | | 8 033 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 240.00 | 71 909.00 | | 77 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 875.00 | 24 317.00 | | 970 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 192.00 | | | 995 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 643.00 | | | 449 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 870.00 | 23 773.00 | | 425 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | 544.00 | | 21 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 075.00 | 47 367.00 | | 223 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 075.00 | 47 367.00 | | 223 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528.00 | 1 860.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 664.00 | 782.00 | 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 5 177.00 | 782.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | 7 037.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 860.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 776.00 | 448 776.00 | | 448 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 958.00 | 86 458.00 | 119 500.00 | 205 958.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 230.00 | 116 681.00 | 21 549.00 | 138 230.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 951.00 | 763 451.00 | 119 500.00 | 882 951.00 |