| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AP Constructions | 103 948.00 | 12 346.00 | 91 602.00 | 103 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 582.00 | 40 091.00 | 19 491.00 | 59 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 929.00 | 116 410.00 | 82 520.00 | 198 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 426.00 | 168 847.00 | 738 580.00 | 907 426.00 |
BT Marchandises | 308 578.00 | | 308 578.00 | 308 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 087.00 | 521.00 | 29 565.00 | 30 087.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 038.00 | 98 962.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 140.00 | 1 559.00 | 728 582.00 | 730 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 566.00 | 170 405.00 | 1 467 161.00 | 1 637 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | 5 566.00 | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 190 592.00 | 105 286.00 | | 190 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 89 796.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 452 060.00 | 403 348.00 | | 452 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 628.00 | 4 758.00 | | 6 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 628.00 | 4 758.00 | | 6 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 887.00 | 449 395.00 | | 409 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 513.00 | 355 056.00 | | 415 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 074.00 | 207 186.00 | | 183 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 413.00 | | |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 474.00 | 1 056 124.00 | | 1 008 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 161.00 | 1 464 231.00 | | 1 467 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 183.00 | 704 293.00 | | 709 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737 950.00 | | 6 737 950.00 | 6 737 950.00 |
FD Production vendue biens | 900 087.00 | | 900 087.00 | 900 087.00 |
FG Production vendue services | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 656 318.00 | | 7 656 318.00 | 7 656 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 828 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 223.00 | 11 320.00 | | 9 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 668.00 | 27 854.00 | | 55 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 394.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 40 542.00 | | 5 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 947.00 | 2 480.00 | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | 43 022.00 | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 9 585.00 | | 4 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 817.00 | 4 758.00 | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | 14 343.00 | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 28 679.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 26 207.00 | | 23 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 411.00 | 7 673 141.00 | | 7 676 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 700.00 | 7 583 345.00 | | 7 627 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 711.00 | 89 796.00 | | 48 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 838.00 | 80 588.00 | | 826 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 426.00 | | | 907 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 460.00 | | | 362 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 348.00 | 80 111.00 | | 282 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | 477.00 | | 20 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 406.00 | 55 441.00 | | 113 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 406.00 | 55 441.00 | | 113 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 758.00 | 4 817.00 | 2 947.00 | 4 758.00 |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 521.00 | 633.00 | 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 1 559.00 | 633.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391.00 | 6 376.00 | 3 581.00 | 5 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 513.00 | 415 513.00 | | 415 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
UX Autres créances clients | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 887.00 | 110 596.00 | 299 291.00 | 409 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 644.00 | 134 677.00 | 20 967.00 | 155 644.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 474.00 | 709 183.00 | 299 291.00 | 1 008 474.00 |