| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AP Constructions | 48 977.00 | 3 059.00 | 45 917.00 | 48 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 30 491.00 | 11 159.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 722.00 | 79 856.00 | 111 866.00 | 191 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 838.00 | 113 406.00 | 713 432.00 | 826 838.00 |
BT Marchandises | 270 884.00 | | 270 884.00 | 270 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 056.00 | 633.00 | 36 423.00 | 37 056.00 |
BZ Autres créances | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CF Disponibilités | 342 781.00 | | 342 781.00 | 342 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 432.00 | 633.00 | 750 798.00 | 751 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 270.00 | 114 039.00 | 1 464 231.00 | 1 578 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 2 346.00 | | 5 566.00 |
DG Autres réserves | 105 286.00 | 44 096.00 | | 105 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 796.00 | 64 410.00 | | 89 796.00 |
DL TOTAL (I) | 403 348.00 | 313 552.00 | | 403 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 758.00 | 2 658.00 | | 4 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 758.00 | 2 658.00 | | 4 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 395.00 | 451 146.00 | | 449 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 056.00 | 392 743.00 | | 355 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 186.00 | 146 378.00 | | 207 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 124.00 | 1 025 268.00 | | 1 056 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 231.00 | 1 341 478.00 | | 1 464 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 293.00 | 654 984.00 | | 704 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737 418.00 | | 6 737 418.00 | 6 737 418.00 |
FD Production vendue biens | 869 987.00 | | 869 987.00 | 869 987.00 |
FG Production vendue services | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 967.00 | | 7 616 967.00 | 7 616 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 820 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 320.00 | 5 737.00 | | 11 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 854.00 | 27 960.00 | | 27 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | 601.00 | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 480.00 | 4 286.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 022.00 | 11 286.00 | | 43 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | 7 960.00 | | 9 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 758.00 | 2 480.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343.00 | 10 440.00 | | 14 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 679.00 | 846.00 | | 28 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 207.00 | 11 119.00 | | 26 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 141.00 | 7 381 612.00 | | 7 673 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 345.00 | 7 317 202.00 | | 7 583 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 796.00 | 64 410.00 | | 89 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 523.00 | 87 315.00 | | 739 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 838.00 | | | 826 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 348.00 | | | 282 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 504.00 | 86 844.00 | | 195 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 018.00 | 471.00 | | 20 018.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 572.00 | 47 834.00 | | 65 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | 47 834.00 | | 65 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 658.00 | 4 758.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 633.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 633.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | 5 391.00 | 4 082.00 | 4 082.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 1 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 758.00 | 2 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 056.00 | 355 056.00 | | 355 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 395.00 | 97 564.00 | 351 831.00 | 449 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 257.00 | 137 767.00 | 20 490.00 | 158 257.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 124.00 | 704 293.00 | 351 831.00 | 1 056 124.00 |