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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 477.00 | 4 523.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 260.00 | 18 138.00 | 19 122.00 | 37 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 244.00 | 46 957.00 | 106 287.00 | 153 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 523.00 | 65 572.00 | 673 951.00 | 739 523.00 |
BT Marchandises | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | 1 424.00 | 23 152.00 | 24 575.00 |
BZ Autres créances | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CF Disponibilités | 259 399.00 | | 259 399.00 | 259 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 951.00 | 1 424.00 | 667 527.00 | 668 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 474.00 | 66 996.00 | 1 341 478.00 | 1 408 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 410.00 | 46 442.00 | | 64 410.00 |
DL TOTAL (I) | 313 552.00 | 249 142.00 | | 313 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658.00 | 4 286.00 | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | 4 286.00 | | 2 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 146.00 | 531 141.00 | | 451 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 743.00 | 346 072.00 | | 392 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 378.00 | 125 188.00 | | 146 378.00 |
EA Autres dettes | | 5 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 268.00 | 1 042 704.00 | | 1 025 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 478.00 | 1 296 132.00 | | 1 341 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 984.00 | 591 558.00 | | 654 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491 994.00 | | 6 491 994.00 | 6 491 994.00 |
FD Production vendue biens | 861 401.00 | | 861 401.00 | 861 401.00 |
FG Production vendue services | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 005.00 | | 7 362 005.00 | 7 362 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 626 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286.00 | 5 378.00 | | 11 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | 43 833.00 | | 7 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | 4 286.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | 48 119.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -42 742.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 14 713.00 | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 612.00 | 4 120 633.00 | | 7 381 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 202.00 | 4 074 192.00 | | 7 317 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 410.00 | 46 442.00 | | 64 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 591.00 | | 19 934.00 | 719 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 739 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 195 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 864.00 | | 19 643.00 | 175 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | | 291.00 | 19 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 42 283.00 | 2.00 | 23 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | 42 283.00 | 2.00 | 23 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 286.00 | 2 658.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 1 424.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 1 424.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 387.00 | 4 082.00 | 4 387.00 | 4 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 480.00 | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 743.00 | 392 743.00 | | 392 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
UX Autres créances clients | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 146.00 | 80 863.00 | 334 416.00 | 451 146.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 382.00 | 137 749.00 | 21 633.00 | 159 382.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 268.00 | 654 984.00 | 334 416.00 | 1 025 268.00 |