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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 270.00 | | 1 289 270.00 | 1 289 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 958.00 | | 1 343 958.00 | 1 343 958.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 318.00 | | | -27 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 274 184.00 | | | 274 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 774.00 | | | 1 069 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 958.00 | | | 1 343 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 318.00 | | | -27 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 289 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 270.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 81 667.00 | 339 967.00 | 600 000.00 |
VP Divers | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 769.00 | 331 155.00 | 560 248.00 | 1 069 769.00 |