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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 490.00 | 1 810.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 657 626.00 | | 657 626.00 | 657 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 1 252.00 | 1 760.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 399.00 | 414 436.00 | 1 095 963.00 | 1 510 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CF Disponibilités | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 514.00 | 414 436.00 | 1 231 078.00 | 1 645 514.00 |
CU Autres participations | 847 461.00 | 412 693.00 | 434 767.00 | 847 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | 34 957.00 | -27 318.00 | | 34 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 776.00 | 65 552.00 | | 91 776.00 |
DK Provisions réglementées | 32 468.00 | 14 808.00 | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 462 479.00 | 353 043.00 | | 462 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 622.00 | 539 309.00 | | 456 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 308.00 | 296 070.00 | | 243 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 22 174.00 | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 570.00 | 47 771.00 | | 63 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 599.00 | 905 324.00 | | 768 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 078.00 | 1 258 367.00 | | 1 231 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 399.00 | | | 1 510 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 926.00 | | | 659 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 461.00 | | | 847 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 1 442.00 | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 460.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 982.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 808.00 | 17 660.00 | | 14 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 693.00 | | | 412 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 502.00 | 17 660.00 | | 427 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 622.00 | 84 336.00 | 349 675.00 | 456 622.00 |
VI Groupe et associés | 243 308.00 | 243 308.00 | | 243 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 599.00 | 396 313.00 | 349 675.00 | 768 599.00 |