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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 196.00 | 641.00 | 2 837.00 |
AH Fonds commercial | 657 626.00 | | 657 626.00 | 657 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 286.00 | 1 022.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 231.00 | 418 175.00 | 1 014 056.00 | 1 432 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BZ Autres créances | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CF Disponibilités | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 228.00 | 418 175.00 | 1 142 053.00 | 1 560 228.00 |
CU Autres participations | 767 461.00 | 412 694.00 | 354 767.00 | 767 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 464.00 | 400 464.00 | | 400 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 046.00 | 12 392.00 | | 40 046.00 |
DG Autres réserves | 275 218.00 | 208 133.00 | | 275 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 463.00 | 94 739.00 | | 53 463.00 |
DK Provisions réglementées | 85 448.00 | 67 788.00 | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 855 420.00 | 784 297.00 | | 855 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 989.00 | 331 486.00 | | 121 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 078.00 | 128 072.00 | | 73 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 4 510.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099.00 | 75 486.00 | | 86 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 632.00 | 539 555.00 | | 286 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 053.00 | 1 323 852.00 | | 1 142 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 567.00 | | 593 567.00 | 593 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 567.00 | | 593 567.00 | 593 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 055.00 | 17 660.00 | | 109 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 843.00 | -17 660.00 | | -59 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 573.00 | 8 992.00 | | 24 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 820.00 | 700 317.00 | | 716 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 357.00 | 605 578.00 | | 663 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 463.00 | 94 739.00 | | 53 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 446.00 | | | 1 511 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 767 461.00 | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 1 432 231.00 | | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660 463.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 307.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 463.00 | | | 660 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | | 785.00 | 3 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 461.00 | | | 847 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 1 247.00 | | 4 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 639.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 608.00 | | 2 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 788.00 | 17 660.00 | | 67 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 387.00 | | | 825 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 175.00 | 17 660.00 | | 893 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
UX Autres créances clients | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 989.00 | 43 792.00 | 78 197.00 | 121 989.00 |
VI Groupe et associés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 632.00 | 208 435.00 | 78 197.00 | 286 632.00 |