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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 30.00 | 2 270.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 657 626.00 | | 657 626.00 | 657 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 271.00 | 2 741.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 399.00 | 412 994.00 | 1 097 405.00 | 1 510 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 962.00 | | 160 962.00 | 160 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 362.00 | 412 994.00 | 1 258 367.00 | 1 671 362.00 |
CU Autres participations | 847 461.00 | 412 693.00 | 434 767.00 | 847 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 318.00 | | | -27 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | -27 318.00 | | 65 552.00 |
DK Provisions réglementées | 14 808.00 | 1 503.00 | | 14 808.00 |
DL TOTAL (I) | 353 043.00 | 274 185.00 | | 353 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 446.00 | | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 863.00 | 800 000.00 | | 538 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 070.00 | 220 281.00 | | 296 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 47 594.00 | | 22 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 771.00 | 1 899.00 | | 47 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 324.00 | 1 069 774.00 | | 905 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 367.00 | 1 343 959.00 | | 1 258 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 861.00 | | 162 861.00 | 162 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 861.00 | | 162 861.00 | 162 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 305.00 | 1 503.00 | | 13 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 305.00 | 1 503.00 | | 13 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 305.00 | -1 503.00 | | -13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 585.00 | | | -70 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 248.00 | 20 452.00 | | 610 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 695.00 | 47 771.00 | | 544 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 552.00 | -27 318.00 | | 65 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 270.00 | | 1 421 129.00 | 1 289 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 847 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 1 510 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 270.00 | | 758 191.00 | 1 289 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503.00 | 13 305.00 | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | 425 999.00 | | 1 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 863.00 | 82 619.00 | 344 094.00 | 538 863.00 |
VI Groupe et associés | 296 070.00 | 296 070.00 | | 296 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 324.00 | 448 634.00 | 344 540.00 | 905 324.00 |