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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 950.00 | 1 350.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 657 626.00 | | 657 626.00 | 657 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 139.00 | 874.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 399.00 | 415 782.00 | 1 094 617.00 | 1 510 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BZ Autres créances | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 720.00 | 415 782.00 | 1 300 938.00 | 1 716 720.00 |
CU Autres participations | 847 461.00 | 412 693.00 | 434 767.00 | 847 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 464.00 | 300 000.00 | | 400 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780.00 | | | 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | 3 278.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
DH Report à nouveau | | 34 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 515.00 | 91 776.00 | | 90 515.00 |
DK Provisions réglementées | 50 128.00 | 32 468.00 | | 50 128.00 |
DL TOTAL (I) | 671 897.00 | 462 479.00 | | 671 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 594.00 | 456 622.00 | | 372 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 393.00 | 243 308.00 | | 135 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 099.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 946.00 | 63 570.00 | | 115 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 040.00 | 768 599.00 | | 629 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 938.00 | 1 231 078.00 | | 1 300 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 399.00 | | | 1 510 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 926.00 | | | 659 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 461.00 | | | 847 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 1 346.00 | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 460.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 886.00 | | 1 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 468.00 | 17 660.00 | | 32 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 693.00 | | | 412 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 162.00 | 17 660.00 | | 445 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 594.00 | 85 629.00 | 286 965.00 | 372 594.00 |
VI Groupe et associés | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 721.00 | 202 721.00 | | 202 721.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 040.00 | 342 075.00 | 286 965.00 | 629 040.00 |