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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 1 557.00 | 1 280.00 | 2 837.00 |
AH Fonds commercial | 657 626.00 | | 657 626.00 | 657 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 2 677.00 | 845.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 446.00 | 416 928.00 | 1 094 518.00 | 1 511 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BZ Autres créances | 189 444.00 | | 189 444.00 | 189 444.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 780.00 | 416 928.00 | 1 323 852.00 | 1 740 780.00 |
CU Autres participations | 847 461.00 | 412 693.00 | 434 767.00 | 847 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 464.00 | 400 464.00 | | 400 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 392.00 | 7 866.00 | | 12 392.00 |
DG Autres réserves | 208 133.00 | 122 144.00 | | 208 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 739.00 | 90 515.00 | | 94 739.00 |
DK Provisions réglementées | 67 788.00 | 50 128.00 | | 67 788.00 |
DL TOTAL (I) | 784 297.00 | 671 897.00 | | 784 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 486.00 | 372 594.00 | | 331 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 072.00 | 135 393.00 | | 128 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 5 108.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 486.00 | 115 946.00 | | 75 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 555.00 | 629 040.00 | | 539 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 852.00 | 1 300 938.00 | | 1 323 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 939.00 | | 586 939.00 | 586 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 939.00 | | 586 939.00 | 586 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 660.00 | -17 660.00 | | -17 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 31 877.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 317.00 | 716 332.00 | | 700 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 578.00 | 625 817.00 | | 605 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 739.00 | 90 515.00 | | 94 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 399.00 | | 1 047.00 | 1 510 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 926.00 | | 537.00 | 659 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | 510.00 | 3 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 461.00 | | | 847 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 1 146.00 | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 607.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 539.00 | | 2 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 128.00 | 17 660.00 | | 50 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 693.00 | | | 412 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 822.00 | 17 660.00 | | 462 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
UX Autres créances clients | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 486.00 | 85 681.00 | 245 805.00 | 331 486.00 |
VI Groupe et associés | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 345.00 | 228 345.00 | | 228 345.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 555.00 | 293 749.00 | 245 805.00 | 539 555.00 |