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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 325 696.00 | 132 728.00 | 192 969.00 | 325 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 560.00 | 1 590 992.00 | 66 568.00 | 1 657 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 751.00 | 94 635.00 | 29 116.00 | 123 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 854.00 | 1 822 743.00 | 315 112.00 | 2 137 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 073.00 | 42 506.00 | 197 567.00 | 240 073.00 |
BZ Autres créances | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CF Disponibilités | 588 559.00 | | 588 559.00 | 588 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 883.00 | 42 506.00 | 982 377.00 | 1 024 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 737.00 | 1 865 249.00 | 1 297 489.00 | 3 162 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 391 390.00 | 367 171.00 | | 391 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 124.00 | 76 219.00 | | 53 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 305.00 | 27 072.00 | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 549 519.00 | 555 162.00 | | 549 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 426.00 | 103 005.00 | | 108 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 426.00 | 103 005.00 | | 108 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 805.00 | 199 639.00 | | 169 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 958.00 | 58 954.00 | | 57 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 932.00 | 114 038.00 | | 169 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 468.00 | 242 540.00 | | 236 468.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 4 850.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 544.00 | 620 022.00 | | 639 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 489.00 | 1 278 188.00 | | 1 297 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 464.00 | | 20 391.00 | 2 117 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 111.00 | | 20 391.00 | 2 088 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 677.00 | 61 066.00 | | 1 761 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 289.00 | 61 066.00 | | 1 757 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 005.00 | 5 421.00 | | 103 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 511.00 | 5 421.00 | | 145 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 932.00 | 169 932.00 | | 169 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 189.00 | 333 189.00 | | 333 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 544.00 | 501 383.00 | 100 047.00 | 639 544.00 |