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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 4 921.00 | 741.00 | 5 663.00 |
AN Terrains | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
AP Constructions | 328 900.00 | 214 448.00 | 114 452.00 | 328 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 363.00 | 1 710 516.00 | 57 847.00 | 1 768 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 414.00 | 115 808.00 | 5 605.00 | 121 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 800.00 | 2 045 695.00 | 205 104.00 | 2 250 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 284.00 | 23 425.00 | 238 859.00 | 262 284.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 945 058.00 | | 945 058.00 | 945 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 997.00 | 23 425.00 | 1 412 572.00 | 1 435 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 798.00 | 2 069 120.00 | 1 617 677.00 | 3 686 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 245 674.00 | 246 272.00 | | 245 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 637.00 | 539 401.00 | | 530 637.00 |
DL TOTAL (I) | 861 011.00 | 870 374.00 | | 861 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 731.00 | 175 913.00 | | 187 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 731.00 | 175 913.00 | | 187 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 963.00 | 70 395.00 | | 46 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 254.00 | 108 178.00 | | 249 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 057.00 | 318 105.00 | | 229 057.00 |
EA Autres dettes | 43 660.00 | 17 200.00 | | 43 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 934.00 | 513 880.00 | | 568 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 677.00 | 1 560 167.00 | | 1 617 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 918.00 | | 60 033.00 | 2 216 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 2 250 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 2 220 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 289.00 | | 60 033.00 | 2 186 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 205.00 | 48 695.00 | 203.00 | 1 997 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 425.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 708.00 | 48 270.00 | 203.00 | 1 992 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 913.00 | 11 818.00 | | 175 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 17 876.00 | 338.00 | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 17 876.00 | 338.00 | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 800.00 | 29 694.00 | 338.00 | 181 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 963.00 | 16 595.00 | 30 369.00 | 46 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 983.00 | 327 983.00 | | 327 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 448.00 | 327 983.00 | 2 465.00 | 330 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 935.00 | 538 566.00 | 30 369.00 | 568 935.00 |