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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 325 696.00 | 152 083.00 | 173 613.00 | 325 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 694.00 | 1 599 500.00 | 79 194.00 | 1 678 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 106.00 | 83 114.00 | 28 992.00 | 112 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 344.00 | 1 839 086.00 | 308 258.00 | 2 147 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 023.00 | 14 750.00 | 187 273.00 | 202 023.00 |
BZ Autres créances | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CF Disponibilités | 478 083.00 | | 478 083.00 | 478 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 570.00 | 14 750.00 | 832 820.00 | 847 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 914.00 | 1 853 836.00 | 1 141 077.00 | 2 994 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 144 514.00 | 391 390.00 | | 144 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 799.00 | 53 124.00 | | 176 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 538.00 | 20 305.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 419 551.00 | 549 519.00 | | 419 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 847.00 | 108 426.00 | | 113 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 847.00 | 108 426.00 | | 113 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 621.00 | 169 805.00 | | 167 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 631.00 | 57 958.00 | | 59 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 169 932.00 | | 141 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 699.00 | 236 468.00 | | 225 699.00 |
EA Autres dettes | 13 503.00 | 5 380.00 | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 679.00 | 639 544.00 | | 607 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 077.00 | 1 297 489.00 | | 1 141 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 854.00 | | 54 018.00 | 2 137 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 528.00 | 2 147 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 528.00 | 2 117 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 501.00 | | 54 018.00 | 2 108 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 743.00 | 60 871.00 | 44 528.00 | 1 822 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 355.00 | 60 871.00 | 44 528.00 | 1 818 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 426.00 | 5 421.00 | | 108 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 506.00 | 1 115.00 | 28 871.00 | 42 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 932.00 | 6 536.00 | 28 871.00 | 150 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 621.00 | 46 060.00 | 100 044.00 | 167 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 895.00 | 269 433.00 | 2 465.00 | 271 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 679.00 | 486 118.00 | 100 044.00 | 607 679.00 |