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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 325 696.00 | 165 826.00 | 159 870.00 | 325 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 299.00 | 1 638 685.00 | 83 614.00 | 1 722 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 167.00 | 93 707.00 | 20 459.00 | 114 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 009.00 | 1 902 606.00 | 290 402.00 | 2 193 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 995.00 | 15 376.00 | 269 619.00 | 284 995.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 562 750.00 | | 562 750.00 | 562 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 666.00 | 15 376.00 | 972 290.00 | 987 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 675.00 | 1 917 982.00 | 1 262 693.00 | 3 180 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 146 313.00 | 144 514.00 | | 146 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 753.00 | 176 799.00 | | 345 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 771.00 | 13 538.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 583 537.00 | 419 551.00 | | 583 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 268.00 | 113 847.00 | | 119 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 268.00 | 113 847.00 | | 119 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 924.00 | 167 621.00 | | 126 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 375.00 | 59 631.00 | | 57 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 003.00 | 141 225.00 | | 130 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 164.00 | 225 699.00 | | 227 164.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 13 503.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 888.00 | 607 679.00 | | 559 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 693.00 | 1 141 077.00 | | 1 262 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 344.00 | | 46 165.00 | 2 147 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 193 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 163 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 991.00 | | 46 165.00 | 2 117 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 086.00 | 63 725.00 | 205.00 | 1 839 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 698.00 | 63 725.00 | 205.00 | 1 834 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 847.00 | 5 421.00 | | 113 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 750.00 | 626.00 | | 14 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 597.00 | 6 047.00 | | 128 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 924.00 | 41 184.00 | 81 368.00 | 126 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 208.00 | 317 208.00 | | 317 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 673.00 | 317 208.00 | 2 465.00 | 319 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 888.00 | 474 147.00 | 81 368.00 | 559 888.00 |