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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 4 497.00 | 1 167.00 | 5 663.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 328 900.00 | 201 969.00 | 126 931.00 | 328 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 477.00 | 1 679 937.00 | 56 540.00 | 1 736 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 418.00 | 110 801.00 | 8 617.00 | 119 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 918.00 | 1 997 205.00 | 219 713.00 | 2 216 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 979.00 | 5 887.00 | 260 092.00 | 265 979.00 |
BZ Autres créances | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CF Disponibilités | 879 759.00 | | 879 759.00 | 879 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 626.00 | 5 887.00 | 1 339 739.00 | 1 345 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 543.00 | 2 003 092.00 | 1 559 452.00 | 3 562 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 246 272.00 | 242 066.00 | | 246 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 402.00 | 189 207.00 | | 539 402.00 |
DL TOTAL (I) | 870 374.00 | 515 972.00 | | 870 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 913.00 | 124 689.00 | | 175 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 913.00 | 124 689.00 | | 175 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 396.00 | 87 746.00 | | 70 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 178.00 | 101 423.00 | | 108 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 105.00 | 275 787.00 | | 318 105.00 |
EA Autres dettes | 16 485.00 | 3 515.00 | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 164.00 | 526 630.00 | | 513 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 452.00 | 1 167 292.00 | | 1 559 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 801.00 | | 32 491.00 | 2 185 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 2 216 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 2 186 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | 1 275.00 | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 448.00 | | 31 216.00 | 2 156 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 109.00 | 53 470.00 | 1 374.00 | 1 945 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 109.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 721.00 | 53 361.00 | 1 374.00 | 1 940 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 689.00 | 51 224.00 | | 124 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 576.00 | 51 224.00 | | 130 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 105.00 | 318 105.00 | | 318 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 396.00 | 23 433.00 | 46 963.00 | 70 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 737.00 | 324 737.00 | | 324 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 202.00 | 324 737.00 | 2 465.00 | 327 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 164.00 | 466 201.00 | 46 963.00 | 513 164.00 |