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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 328 900.00 | 185 311.00 | 143 589.00 | 328 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 013.00 | 1 652 461.00 | 59 552.00 | 1 712 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 040.00 | 102 948.00 | 11 092.00 | 114 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 801.00 | 1 945 109.00 | 240 692.00 | 2 185 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 759.00 | 5 887.00 | 97 872.00 | 103 759.00 |
BZ Autres créances | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CF Disponibilités | 694 816.00 | | 694 816.00 | 694 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 487.00 | 5 887.00 | 926 600.00 | 932 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 287.00 | 1 950 996.00 | 1 167 292.00 | 3 118 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 242 066.00 | 146 313.00 | | 242 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 207.00 | 345 753.00 | | 189 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 972.00 | 583 537.00 | | 515 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 689.00 | 119 268.00 | | 124 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 689.00 | 119 268.00 | | 124 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 746.00 | 126 924.00 | | 87 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 159.00 | 57 375.00 | | 58 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 423.00 | 130 003.00 | | 101 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 787.00 | 227 164.00 | | 275 787.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 18 421.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 630.00 | 559 888.00 | | 526 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 292.00 | 1 262 693.00 | | 1 167 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 009.00 | | 5 876.00 | 2 193 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 2 185 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 084.00 | 2 156 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 656.00 | | 5 876.00 | 2 163 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 606.00 | 55 587.00 | 13 084.00 | 1 902 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 218.00 | 55 587.00 | 13 084.00 | 1 898 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 268.00 | 5 421.00 | | 119 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | 9 489.00 | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | 9 489.00 | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 644.00 | 5 421.00 | 9 489.00 | 134 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 787.00 | 275 787.00 | | 275 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 746.00 | 29 349.00 | 58 397.00 | 87 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 612.00 | 164 147.00 | 2 465.00 | 166 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 630.00 | 468 233.00 | 58 397.00 | 526 630.00 |