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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 574.00 | 323 884.00 | 14 690.00 | 338 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 831.00 | 174 743.00 | 16 088.00 | 190 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 158.00 | 500 586.00 | 344 573.00 | 845 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BN En cours de production de biens | 211 966.00 | | 211 966.00 | 211 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 840.00 | 57 544.00 | 580 296.00 | 637 840.00 |
BZ Autres créances | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CF Disponibilités | 689 139.00 | | 689 139.00 | 689 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 062.00 | 57 544.00 | 1 553 518.00 | 1 611 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 220.00 | 558 130.00 | 1 898 090.00 | 2 456 220.00 |
CU Autres participations | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 983.00 | | | 965 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 557.00 | | | 1 515 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 533.00 | | | 382 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 090.00 | | | 1 898 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 533.00 | | | 382 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 579.00 | 694 652.00 | 3 927.00 | 698 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 533.00 | 382 533.00 | | 382 533.00 |