| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 543.00 | 335 138.00 | 4 405.00 | 339 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 069.00 | 136 630.00 | 2 438.00 | 139 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 146.00 | 473 727.00 | 318 419.00 | 792 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BN En cours de production de biens | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 464.00 | 2 821.00 | 350 643.00 | 353 464.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 98 383.00 | | 98 383.00 | 98 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 357.00 | 2 821.00 | 568 536.00 | 571 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 503.00 | 476 548.00 | 886 955.00 | 1 363 503.00 |
CU Autres participations | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 215 987.00 | | | 215 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 914.00 | | | -221 914.00 |
DL TOTAL (I) | 493 548.00 | | | 493 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 407.00 | | | 393 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 955.00 | | | 886 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 414.00 | 6 312.00 | | 467 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 456.00 | 6 312.00 | | 465 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 465 456.00 | 6 312.00 | | 465 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 414.00 | 6 312.00 | | 467 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 414.00 | 6 312.00 | | 467 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 672.00 | 361 672.00 | | 361 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 065.00 | 361 672.00 | 1 393.00 | 363 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 127.00 | 392 127.00 | | 392 127.00 |