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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 862.00 | 331 446.00 | 10 416.00 | 341 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 917.00 | 180 273.00 | 28 644.00 | 208 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 531.00 | 513 678.00 | 352 854.00 | 866 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BN En cours de production de biens | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 559.00 | 67 446.00 | 584 113.00 | 651 559.00 |
BZ Autres créances | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
CF Disponibilités | 621 826.00 | | 621 826.00 | 621 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 426.00 | 67 446.00 | 1 633 981.00 | 1 701 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 958.00 | 581 123.00 | 1 986 834.00 | 2 567 958.00 |
CU Autres participations | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 996 070.00 | | | 996 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 923.00 | | | 1 588 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 911.00 | | | 397 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 834.00 | | | 1 986 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 911.00 | | | 397 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 544.00 | 15 127.00 | 5 226.00 | 57 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 544.00 | 15 127.00 | 5 226.00 | 57 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 544.00 | 15 127.00 | 5 226.00 | 57 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 833.00 | 181 833.00 | | 181 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 809.00 | 212 809.00 | | 212 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 265.00 | 697 338.00 | 3 927.00 | 701 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 911.00 | 396 911.00 | | 396 911.00 |