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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 543.00 | 331 884.00 | 7 659.00 | 339 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 069.00 | 133 572.00 | 5 497.00 | 139 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 146.00 | 467 414.00 | 324 732.00 | 792 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BN En cours de production de biens | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 775.00 | 67 446.00 | 612 329.00 | 679 775.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 941.00 | 67 446.00 | 863 495.00 | 930 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 087.00 | 534 860.00 | 1 188 227.00 | 1 723 087.00 |
CU Autres participations | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 868 638.00 | | | 868 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 651.00 | | | -652 651.00 |
DL TOTAL (I) | 715 463.00 | | | 715 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 764.00 | | | 472 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 227.00 | | | 1 188 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 764.00 | | | 352 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 177.00 | 8 238.00 | | 459 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 218.00 | 8 238.00 | | 457 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 457 218.00 | 8 238.00 | | 457 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 177.00 | 8 238.00 | | 459 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 177.00 | 8 238.00 | | 459 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 097.00 | 153 097.00 | | 153 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 261.00 | 687 261.00 | | 687 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 654.00 | 687 261.00 | 1 393.00 | 688 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 764.00 | 468 764.00 | | 468 764.00 |