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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 543.00 | 328 257.00 | 11 285.00 | 339 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 390.00 | 128 961.00 | 9 429.00 | 138 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 152.00 | 459 177.00 | 331 975.00 | 791 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BN En cours de production de biens | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 132.00 | 67 446.00 | 641 686.00 | 709 132.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 174.00 | 67 446.00 | 1 392 728.00 | 1 460 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 326.00 | 526 622.00 | 1 724 704.00 | 2 251 326.00 |
CU Autres participations | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 963 497.00 | | | 963 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 859.00 | | | -94 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 114.00 | | | 1 368 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 157.00 | | | 180 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 590.00 | | | 356 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 704.00 | | | 1 724 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 590.00 | | | 356 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 451.00 | 12 182.00 | 21 456.00 | 468 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 492.00 | 12 182.00 | 21 456.00 | 466 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 157.00 | 180 157.00 | | 180 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 981.00 | 725 981.00 | | 725 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 375.00 | 725 981.00 | 1 393.00 | 727 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 590.00 | 355 590.00 | | 355 590.00 |