| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 628.00 | 338 267.00 | 14 361.00 | 352 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 464.00 | 128 226.00 | 23 238.00 | 151 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 311.00 | 468 451.00 | 348 860.00 | 817 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BN En cours de production de biens | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 164.00 | 67 446.00 | 528 718.00 | 596 164.00 |
BZ Autres créances | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CF Disponibilités | 527 597.00 | | 527 597.00 | 527 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 320.00 | 67 446.00 | 1 647 874.00 | 1 715 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 630.00 | 535 896.00 | 1 996 734.00 | 2 532 630.00 |
CU Autres participations | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 972 447.00 | | | 972 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 973.00 | | | 1 492 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 184.00 | | | 161 184.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 762.00 | | | 503 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 734.00 | | | 1 996 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 762.00 | | | 503 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 184.00 | 161 184.00 | | 161 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 571.00 | 654 178.00 | 1 393.00 | 655 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 762.00 | 442 762.00 | | 442 762.00 |