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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 2 973.00 | 469.00 | 3 443.00 |
AH Fonds commercial | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
AN Terrains | 26 447.00 | 1 439.00 | 25 007.00 | 26 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 569.00 | 29 735.00 | 65 834.00 | 95 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 662.00 | 69 600.00 | 93 062.00 | 162 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 436.00 | 103 748.00 | 413 687.00 | 517 436.00 |
BT Marchandises | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 252.00 | | 493 252.00 | 493 252.00 |
BZ Autres créances | 70 065.00 | 17 036.00 | 53 029.00 | 70 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
CF Disponibilités | 467 019.00 | | 467 019.00 | 467 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 474.00 | 17 036.00 | 1 375 437.00 | 1 392 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 910.00 | 120 784.00 | 1 789 125.00 | 1 909 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 960 123.00 | | | 960 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 162.00 | | | 1 141 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 354.00 | | | 226 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 671.00 | | | 191 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 962.00 | | | 647 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 125.00 | | | 1 789 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 909.00 | | | 475 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 249.00 | 22 500.00 | | 81 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 1 980.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | 20 520.00 | | 80 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 536.00 | | 5 500.00 | 22 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 870.00 | | 5 834.00 | 22 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 870.00 | | 5 834.00 | 22 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 354.00 | 54 301.00 | 172 053.00 | 226 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 312.00 | 567 312.00 | 8 000.00 | 575 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 963.00 | 475 910.00 | 172 053.00 | 647 963.00 |