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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
AN Terrains | 26 448.00 | 12 019.00 | 14 429.00 | 26 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 490.00 | 87 876.00 | 8 614.00 | 96 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 543.00 | 163 443.00 | 65 100.00 | 228 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 245.00 | 265 788.00 | 317 457.00 | 583 245.00 |
BT Marchandises | 330 420.00 | | 330 420.00 | 330 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 238.00 | 31 550.00 | 1 019 687.00 | 1 051 238.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
CF Disponibilités | 495 770.00 | | 495 770.00 | 495 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 218.00 | 31 550.00 | 2 067 668.00 | 2 099 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 463.00 | 297 338.00 | 2 385 125.00 | 2 682 463.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 407.00 | 1 269 909.00 | | 1 347 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 692.00 | 77 499.00 | | 232 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 099.00 | 1 457 407.00 | | 1 690 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 944.00 | 112 677.00 | | 56 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 934.00 | 204 047.00 | | 206 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 958.00 | 211 470.00 | | 210 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 452.00 | 129 808.00 | | 190 452.00 |
EA Autres dettes | 29 738.00 | 2 666.00 | | 29 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 026.00 | 660 668.00 | | 695 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 125.00 | 2 118 075.00 | | 2 385 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 589.00 | 606 724.00 | | 687 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 933.00 | | 30 255.00 | 576 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | 583 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 943.00 | 351 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 974.00 | | | 228 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 169.00 | | 30 255.00 | 345 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 242.00 | 38 489.00 | 23 943.00 | 251 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 792.00 | 38 489.00 | 23 943.00 | 248 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 431.00 | 26 995.00 | 3 876.00 | 8 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431.00 | 26 995.00 | 3 876.00 | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 26 995.00 | 3 876.00 | 8 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 995.00 | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 958.00 | 210 958.00 | | 210 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 215.00 | 1 006 215.00 | | 1 006 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 944.00 | 49 506.00 | 7 437.00 | 56 944.00 |
VI Groupe et associés | 206 934.00 | 206 934.00 | | 206 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 190.00 | 1 075 690.00 | 2 500.00 | 1 078 190.00 |
VW T.V.A. | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 026.00 | 687 589.00 | 7 437.00 | 695 026.00 |