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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
AN Terrains | 26 448.00 | 6 729.00 | 19 718.00 | 26 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 233.00 | 60 317.00 | 40 916.00 | 101 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 856.00 | 126 362.00 | 74 494.00 | 200 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 301.00 | 195 859.00 | 364 442.00 | 560 301.00 |
BT Marchandises | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 283.00 | 30 350.00 | 677 933.00 | 708 283.00 |
BZ Autres créances | 102 211.00 | 5 536.00 | 96 674.00 | 102 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 538.00 | | 236 538.00 | 236 538.00 |
CF Disponibilités | 325 818.00 | | 325 818.00 | 325 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 152.00 | 35 886.00 | 1 704 267.00 | 1 740 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 454.00 | 231 745.00 | 2 068 709.00 | 2 300 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 407.00 | 1 031 163.00 | | 1 211 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 501.00 | 180 245.00 | | 58 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 909.00 | 1 321 407.00 | | 1 379 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 104.00 | 188 323.00 | | 155 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 859.00 | 194 385.00 | | 196 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 897.00 | 188 635.00 | | 217 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 062.00 | 143 258.00 | | 87 062.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | 58 703.00 | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 800.00 | 773 305.00 | | 688 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 709.00 | 2 094 712.00 | | 2 068 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 471.00 | 638 201.00 | | 585 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 583.00 | | 44 819.00 | 520 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 560 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993.00 | 228 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 328 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 826.00 | | 44 819.00 | 287 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 375.00 | 61 585.00 | 5 101.00 | 139 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | 993.00 | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 932.00 | 61 585.00 | 4 108.00 | 135 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | 27 413.00 | 4 165.00 | 7 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 036.00 | | 5 500.00 | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 138.00 | 27 413.00 | 9 665.00 | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | 27 413.00 | 9 665.00 | 18 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 413.00 | 4 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 897.00 | 217 897.00 | | 217 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 671 863.00 | 671 863.00 | | 671 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 104.00 | 51 775.00 | 103 329.00 | 155 104.00 |
VI Groupe et associés | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 154.00 | 819 154.00 | | 819 154.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 800.00 | 585 471.00 | 103 329.00 | 688 800.00 |