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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
AN Terrains | 26 448.00 | 14 664.00 | 11 784.00 | 26 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 354.00 | 88 129.00 | 5 226.00 | 93 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 823.00 | 183 253.00 | 87 570.00 | 270 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 389.00 | 288 496.00 | 333 893.00 | 622 389.00 |
BT Marchandises | 322 523.00 | | 322 523.00 | 322 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 443.00 | 89 579.00 | 1 590 863.00 | 1 680 443.00 |
BZ Autres créances | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
CF Disponibilités | 378 477.00 | | 378 477.00 | 378 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 488.00 | 89 579.00 | 2 504 909.00 | 2 594 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 877.00 | 378 075.00 | 2 838 802.00 | 3 216 877.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 099.00 | 1 347 407.00 | | 1 580 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 658.00 | 232 692.00 | | 282 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 757.00 | 1 690 099.00 | | 1 972 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 437.00 | 56 944.00 | | 7 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 679.00 | 206 934.00 | | 186 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 776.00 | 210 958.00 | | 431 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 140.00 | 190 452.00 | | 208 140.00 |
EA Autres dettes | 32 012.00 | 29 738.00 | | 32 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 045.00 | 695 026.00 | | 866 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 802.00 | 2 385 125.00 | | 2 838 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 045.00 | 687 589.00 | | 866 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 245.00 | | 57 737.00 | 583 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 593.00 | 622 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 093.00 | 390 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 974.00 | | | 228 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 481.00 | | 55 237.00 | 351 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 500.00 | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 788.00 | 33 590.00 | 10 882.00 | 265 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 338.00 | 33 590.00 | 10 882.00 | 263 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 550.00 | 63 001.00 | 4 972.00 | 31 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 550.00 | 63 001.00 | 4 972.00 | 31 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 550.00 | 63 001.00 | 4 972.00 | 31 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 001.00 | 4 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 776.00 | 431 776.00 | | 431 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 309.00 | 1 571 309.00 | | 1 571 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VI Groupe et associés | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 774.00 | 1 715 274.00 | 2 500.00 | 1 717 774.00 |
VW T.V.A. | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 045.00 | 866 045.00 | | 866 045.00 |