| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
AN Terrains | 26 448.00 | 9 374.00 | 17 073.00 | 26 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 934.00 | 80 931.00 | 20 003.00 | 100 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 788.00 | 158 487.00 | 59 301.00 | 217 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 933.00 | 251 242.00 | 325 691.00 | 576 933.00 |
BT Marchandises | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 226.00 | 8 431.00 | 864 795.00 | 873 226.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
CF Disponibilités | 395 364.00 | | 395 364.00 | 395 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 815.00 | 8 431.00 | 1 792 384.00 | 1 800 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 749.00 | 259 673.00 | 2 118 075.00 | 2 377 749.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 909.00 | 1 211 407.00 | | 1 269 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 499.00 | 58 501.00 | | 77 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 407.00 | 1 379 909.00 | | 1 457 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 677.00 | 155 104.00 | | 112 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 047.00 | 196 859.00 | | 204 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 470.00 | 217 897.00 | | 211 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 808.00 | 87 062.00 | | 129 808.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 31 878.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 668.00 | 688 800.00 | | 660 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 075.00 | 2 068 709.00 | | 2 118 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 724.00 | 585 471.00 | | 606 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 301.00 | | 31 302.00 | 560 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 670.00 | 576 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 345 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 974.00 | | | 228 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 537.00 | | 31 302.00 | 328 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 859.00 | 66 521.00 | 11 139.00 | 195 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 409.00 | 66 521.00 | 11 139.00 | 193 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 350.00 | | 21 918.00 | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 886.00 | | 27 455.00 | 35 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 886.00 | | 27 455.00 | 35 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 470.00 | 211 470.00 | | 211 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 863 108.00 | 863 108.00 | | 863 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 677.00 | 58 733.00 | 53 944.00 | 112 677.00 |
VI Groupe et associés | 204 047.00 | 204 047.00 | | 204 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 981.00 | 890 481.00 | 2 500.00 | 892 981.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 668.00 | 606 724.00 | 53 944.00 | 660 668.00 |