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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AH Fonds commercial | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
AN Terrains | 26 448.00 | 4 085.00 | 22 363.00 | 26 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 214.00 | 39 105.00 | 48 110.00 | 87 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 164.00 | 92 743.00 | 81 422.00 | 174 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 583.00 | 139 375.00 | 381 208.00 | 520 583.00 |
BT Marchandises | 299 340.00 | | 299 340.00 | 299 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 257.00 | 7 101.00 | 809 156.00 | 816 257.00 |
BZ Autres créances | 62 542.00 | 11 036.00 | 51 505.00 | 62 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 304.00 | | 221 304.00 | 221 304.00 |
CF Disponibilités | 312 916.00 | | 312 916.00 | 312 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 642.00 | 18 138.00 | 1 713 504.00 | 1 731 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 225.00 | 157 513.00 | 2 094 712.00 | 2 252 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 163.00 | 960 123.00 | | 1 031 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 245.00 | 71 040.00 | | 180 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 407.00 | 1 141 163.00 | | 1 321 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 323.00 | 226 354.00 | | 188 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 385.00 | 191 672.00 | | 194 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 635.00 | 165 169.00 | | 188 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 258.00 | 64 767.00 | | 143 258.00 |
EA Autres dettes | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 305.00 | 647 963.00 | | 773 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 712.00 | 1 789 126.00 | | 2 094 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 201.00 | 647 963.00 | | 638 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 437.00 | | 21 134.00 | 517 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988.00 | 520 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 287 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 679.00 | | 21 134.00 | 284 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 749.00 | 53 534.00 | 17 908.00 | 103 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 470.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | 53 065.00 | 17 908.00 | 100 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 101.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 036.00 | | 6 000.00 | 17 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 036.00 | 7 101.00 | 6 000.00 | 17 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 036.00 | 7 101.00 | 6 000.00 | 17 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 635.00 | 188 635.00 | | 188 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 807 735.00 | | | 807 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 323.00 | 53 219.00 | 135 104.00 | 188 323.00 |
VI Groupe et associés | 194 385.00 | 194 385.00 | | 194 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
VP Divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 137.00 | 888 137.00 | | 888 137.00 |
VW T.V.A. | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 305.00 | 638 201.00 | 135 104.00 | 773 305.00 |