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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 135 349.00 | 88 066.00 | 47 284.00 | 135 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 666.00 | 21 306.00 | 3 360.00 | 24 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 193.00 | 155 524.00 | 34 669.00 | 190 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 342.00 | 268 113.00 | 111 229.00 | 379 342.00 |
BP En cours de production de services | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 520.00 | 2 230.00 | 246 290.00 | 248 520.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CF Disponibilités | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 095.00 | 2 230.00 | 718 865.00 | 721 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 437.00 | 270 343.00 | 830 094.00 | 1 100 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 494 632.00 | 467 994.00 | | 494 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | 26 638.00 | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 555 129.00 | 535 882.00 | | 555 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 335.00 | 11 193.00 | | 35 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 814.00 | 200 527.00 | | 177 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 805.00 | 56 266.00 | | 60 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 964.00 | 268 996.00 | | 274 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 094.00 | 804 878.00 | | 830 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 328.00 | | 1 534 328.00 | 1 534 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 328.00 | | 1 534 328.00 | 1 534 328.00 |
FM Production stockée | | | 3 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | 4 003.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 4 003.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | -3 983.00 | | -3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 242.00 | 1 604 449.00 | | 1 551 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 995.00 | 1 577 811.00 | | 1 531 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 247.00 | 26 638.00 | | 19 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 814.00 | 177 814.00 | | 177 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 515.00 | 291 515.00 | | 291 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 964.00 | 249 263.00 | 25 701.00 | 274 964.00 |