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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 135 349.00 | 112 041.00 | 23 307.00 | 135 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 382.00 | 159 812.00 | 70 569.00 | 230 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 980.00 | 297 171.00 | 119 808.00 | 416 980.00 |
BT Marchandises | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 528.00 | 29 816.00 | 282 712.00 | 312 528.00 |
BZ Autres créances | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CF Disponibilités | 595 761.00 | | 595 761.00 | 595 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 459.00 | 29 816.00 | 918 642.00 | 948 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 440.00 | 326 988.00 | 1 038 451.00 | 1 365 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 586 182.00 | 583 077.00 | | 586 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | 33 105.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 663 886.00 | 657 432.00 | | 663 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 714.00 | 81 778.00 | | 90 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 526.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 668.00 | 116 541.00 | | 123 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 643.00 | 107 846.00 | | 138 643.00 |
EA Autres dettes | 20 361.00 | 4 588.00 | | 20 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 564.00 | 311 281.00 | | 374 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 451.00 | 968 714.00 | | 1 038 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 159.00 | | 1 209 159.00 | 1 209 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 159.00 | | 1 209 159.00 | 1 209 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 328.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 2 333.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 2 662.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 910.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 910.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | 752.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 7 548.00 | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 648.00 | 1 360 407.00 | | 1 237 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 194.00 | 1 327 302.00 | | 1 201 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 453.00 | 33 105.00 | | 36 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 746.00 | 27 233.00 | 19 808.00 | 289 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 529.00 | 27 233.00 | 19 808.00 | 286 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 817.00 | | 5 000.00 | 34 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 817.00 | | 5 000.00 | 34 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 817.00 | | 5 000.00 | 34 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 715.00 | 30 075.00 | 60 640.00 | 90 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 331.00 | 343 331.00 | | 343 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 331.00 | 343 331.00 | | 343 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 565.00 | 313 925.00 | 60 640.00 | 374 565.00 |