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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 135 349.00 | 106 698.00 | 28 652.00 | 135 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 21 913.00 | 187.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 948.00 | 157 918.00 | 64 029.00 | 221 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 546.00 | 289 746.00 | 118 799.00 | 408 546.00 |
BT Marchandises | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 168.00 | 34 817.00 | 272 352.00 | 307 168.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 515 733.00 | | 515 733.00 | 515 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 731.00 | 34 817.00 | 849 915.00 | 884 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 277.00 | 324 563.00 | 968 714.00 | 1 293 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 583 078.00 | 536 128.00 | | 583 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 105.00 | 46 948.00 | | 33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 657 433.00 | 624 327.00 | | 657 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 778.00 | 42 299.00 | | 81 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 1 076.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 542.00 | 174 702.00 | | 116 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 846.00 | 101 065.00 | | 107 846.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 2 729.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 281.00 | 321 873.00 | | 311 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 714.00 | 946 200.00 | | 968 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 057.00 | | 1 338 057.00 | 1 338 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 057.00 | | 1 338 057.00 | 1 338 057.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 98.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 833.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | 931.00 | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 140.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 140.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 791.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | -654.00 | | 7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 408.00 | 1 740 495.00 | | 1 360 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 302.00 | 1 693 546.00 | | 1 327 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 105.00 | 46 949.00 | | 33 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 212.00 | 23 262.00 | 25 728.00 | 292 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 995.00 | 23 262.00 | 25 728.00 | 288 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 947.00 | 20 088.00 | 218.00 | 14 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | 20 088.00 | 218.00 | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | 20 088.00 | 218.00 | 14 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 847.00 | 107 846.00 | | 107 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 778.00 | 27 094.00 | 54 684.00 | 81 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 725.00 | 331 725.00 | | 331 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 725.00 | 331 725.00 | | 331 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 281.00 | 256 597.00 | 54 684.00 | 311 281.00 |