| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 135 349.00 | 95 118.00 | 40 231.00 | 135 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 20 382.00 | 1 717.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 627.00 | 171 793.00 | 53 834.00 | 225 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 226.00 | 290 511.00 | 121 714.00 | 412 226.00 |
BP En cours de production de services | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BT Marchandises | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 898.00 | 3 201.00 | 315 697.00 | 318 898.00 |
BZ Autres créances | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 131.00 | | 266 131.00 | 266 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 244.00 | 3 201.00 | 696 043.00 | 699 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 470.00 | 293 712.00 | 817 758.00 | 1 111 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 513 879.00 | 494 632.00 | | 513 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 249.00 | 19 246.00 | | 22 249.00 |
DL TOTAL (I) | 577 378.00 | 555 129.00 | | 577 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 610.00 | 35 335.00 | | 55 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 1 009.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 279.00 | 177 813.00 | | 103 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 175.00 | 60 805.00 | | 76 175.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 379.00 | 274 964.00 | | 240 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 758.00 | 830 093.00 | | 817 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 902.00 | | 1 255 902.00 | 1 255 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 902.00 | | 1 255 902.00 | 1 255 902.00 |
FM Production stockée | | | 6 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 700.00 | 3 386.00 | | 31 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -395.00 | | | -395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 095.00 | 3 386.00 | | 32 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 462.00 | -3 386.00 | | -9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 287.00 | 1 551 242.00 | | 1 299 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 037.00 | 1 531 995.00 | | 1 277 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 249.00 | 19 246.00 | | 22 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 1 935.00 | 964.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 1 935.00 | 964.00 | 2 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 611.00 | 13 937.00 | 41 674.00 | 55 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 056.00 | 370 056.00 | | 370 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 882.00 | 198 208.00 | 41 674.00 | 239 882.00 |