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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 135 349.00 | 117 240.00 | 18 109.00 | 135 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 382.00 | 171 925.00 | 44 456.00 | 216 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 980.00 | 314 483.00 | 88 497.00 | 402 980.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 928.00 | 28 109.00 | 483 818.00 | 511 928.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 599 976.00 | | 599 976.00 | 599 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 028.00 | 28 109.00 | 1 106 918.00 | 1 135 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 008.00 | 342 593.00 | 1 195 415.00 | 1 538 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 586 636.00 | 586 182.00 | | 586 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 821.00 | 36 453.00 | | 86 821.00 |
DL TOTAL (I) | 714 708.00 | 663 886.00 | | 714 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 456.00 | 90 714.00 | | 61 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 176.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 749.00 | 123 668.00 | | 183 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 329.00 | 138 643.00 | | 220 329.00 |
EA Autres dettes | 13 295.00 | 20 361.00 | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 707.00 | 374 564.00 | | 480 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 415.00 | 1 038 451.00 | | 1 195 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 226.00 | | 1 705 226.00 | 1 705 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 226.00 | | 1 705 226.00 | 1 705 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 311.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 3 185.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 366.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 870.00 | 2 819.00 | | -9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | 6 607.00 | | 26 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 553.00 | 1 237 648.00 | | 1 716 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 731.00 | 1 201 194.00 | | 1 629 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 821.00 | 36 453.00 | | 86 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 172.00 | 31 311.00 | 14 000.00 | 297 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 954.00 | 31 311.00 | 14 000.00 | 293 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 817.00 | | 1 707.00 | 29 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 817.00 | | 1 707.00 | 29 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 817.00 | | 1 707.00 | 29 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 330.00 | 220 330.00 | | 220 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 456.00 | 24 546.00 | 36 910.00 | 61 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 791.00 | 526 791.00 | | 526 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 791.00 | 526 791.00 | | 526 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 707.00 | 443 797.00 | 36 910.00 | 480 707.00 |