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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 135 349.00 | 100 907.00 | 34 441.00 | 135 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 21 292.00 | 807.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 828.00 | 166 794.00 | 37 033.00 | 203 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 426.00 | 292 212.00 | 98 214.00 | 390 426.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 501.00 | 14 946.00 | 324 554.00 | 339 501.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 459 139.00 | | 459 139.00 | 459 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 933.00 | 14 946.00 | 847 986.00 | 862 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 360.00 | 307 159.00 | 946 200.00 | 1 253 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 536 128.00 | 513 879.00 | | 536 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 948.00 | 22 249.00 | | 46 948.00 |
DL TOTAL (I) | 624 327.00 | 577 378.00 | | 624 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 299.00 | 55 610.00 | | 42 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 360.00 | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 702.00 | 103 279.00 | | 174 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 065.00 | 76 175.00 | | 101 065.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 4 455.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 873.00 | 240 379.00 | | 321 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 200.00 | 817 758.00 | | 946 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 362.00 | | 1 729 362.00 | 1 729 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 362.00 | | 1 729 362.00 | 1 729 362.00 |
FM Production stockée | | | -12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 9 668.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 22 632.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 31 700.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 32 095.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | -9 462.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | -533.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 494.00 | 1 299 287.00 | | 1 740 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 546.00 | 1 277 037.00 | | 1 693 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 948.00 | 22 249.00 | | 46 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | 11 746.00 | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 11 746.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 703.00 | 174 703.00 | | 174 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 300.00 | 14 015.00 | 28 284.00 | 42 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 688.00 | 370 688.00 | | 370 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 873.00 | 293 589.00 | 28 284.00 | 321 873.00 |