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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 228.00 | | 204 228.00 | 204 228.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 167 211.00 | 182 789.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 797.00 | 455 417.00 | 30 380.00 | 485 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 726.00 | 440 392.00 | 30 333.00 | 470 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 190.00 | 1 063 021.00 | 450 170.00 | 1 513 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 362.00 | 266 519.00 | 2 103 843.00 | 2 370 362.00 |
BZ Autres créances | 234 489.00 | | 234 489.00 | 234 489.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 583.00 | 266 519.00 | 2 405 064.00 | 2 671 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 774.00 | 1 329 540.00 | 2 855 234.00 | 4 184 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 726 534.00 | 818 231.00 | | 726 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 083.00 | -91 697.00 | | 158 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 727.00 | 946 644.00 | | 1 104 727.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 772.00 | 759 439.00 | | 375 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 197.00 | 1 021 157.00 | | 854 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 268.00 | 451 993.00 | | 495 268.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 2 338.00 | | 10 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 507.00 | 2 268 725.00 | | 1 735 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 234.00 | 3 220 369.00 | | 2 855 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 663.00 | | 19 316.00 | 1 699 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 788.00 | 1 513 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 788.00 | 1 510 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 223.00 | | 19 316.00 | 1 697 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 497.00 | 122 312.00 | 205 788.00 | 1 146 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 497.00 | 122 312.00 | 205 788.00 | 1 146 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228 997.00 | 37 522.00 | | 228 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 997.00 | 37 522.00 | | 228 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 997.00 | 47 522.00 | | 233 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 197.00 | 854 197.00 | | 854 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 663.00 | | | 2 010 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 699.00 | | | 359 699.00 |
VB T. V. A. | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 517.00 | 52 286.00 | 140 819.00 | 247 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
VP Divers | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 647.00 | 2 315 611.00 | 314 036.00 | 2 629 647.00 |
VW T.V.A. | 255 362.00 | 255 362.00 | | 255 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 507.00 | 1 540 275.00 | 140 819.00 | 1 735 507.00 |