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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 9 880.00 | 7 994.00 | 17 875.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 939.00 | 388 791.00 | 33 148.00 | 421 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 509.00 | 404 158.00 | 31 350.00 | 435 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 294.00 | 802 831.00 | 75 463.00 | 878 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 101.00 | 304 421.00 | 1 715 679.00 | 2 020 101.00 |
BZ Autres créances | 874 654.00 | | 874 654.00 | 874 654.00 |
CF Disponibilités | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 089.00 | 304 421.00 | 2 809 667.00 | 3 114 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 383.00 | 1 107 252.00 | 2 885 130.00 | 3 992 383.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 668 079.00 | 588 153.00 | | 668 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 394.00 | 79 926.00 | | 453 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 584.00 | 888 189.00 | | 1 341 584.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 499.00 | 390 490.00 | | 306 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 337.00 | 1 181 045.00 | | 687 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 708.00 | 520 324.00 | | 534 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 546.00 | 2 121 859.00 | | 1 528 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 130.00 | 3 020 049.00 | | 2 885 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 546.00 | 2 019 158.00 | | 1 528 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 061.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 338.00 | 687 338.00 | | 687 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 582.00 | 1 649 582.00 | | 1 649 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 519.00 | 370 519.00 | | 370 519.00 |
VB T. V. A. | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 397.00 | 769 397.00 | | 769 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 109.00 | 2 907 109.00 | | 2 907 109.00 |
VW T.V.A. | 264 861.00 | 264 861.00 | | 264 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 546.00 | 1 528 546.00 | | 1 528 546.00 |