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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 13 455.00 | 4 419.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 669.00 | 380 771.00 | 90 897.00 | 471 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 217.00 | 388 036.00 | 25 180.00 | 413 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 731.00 | 782 263.00 | 143 467.00 | 925 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
BN En cours de production de biens | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 951.00 | 222 428.00 | 1 796 522.00 | 2 018 951.00 |
BZ Autres créances | 291 349.00 | | 291 349.00 | 291 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 328 455.00 | | 328 455.00 | 328 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 813.00 | 222 428.00 | 2 822 384.00 | 3 044 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 544.00 | 1 004 692.00 | 2 965 852.00 | 3 970 544.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 474.00 | 668 079.00 | | 1 121 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 654.00 | 453 394.00 | | 9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 239.00 | 1 341 584.00 | | 1 351 239.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 017.00 | 306 499.00 | | 250 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 560.00 | 687 337.00 | | 889 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 034.00 | 534 708.00 | | 465 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 613.00 | 1 528 546.00 | | 1 604 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 852.00 | 2 885 130.00 | | 2 965 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 613.00 | 1 528 546.00 | | 1 354 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 561.00 | 889 561.00 | | 889 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 733.00 | 1 689 733.00 | | 1 689 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 218.00 | 329 218.00 | | 329 218.00 |
VB T. V. A. | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 5 137.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 343.00 | 2 343 343.00 | | 2 343 343.00 |
VW T.V.A. | 274 974.00 | 274 974.00 | | 274 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 614.00 | 1 354 614.00 | 5 137.00 | 1 604 614.00 |