| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 6 305.00 | 11 569.00 | 17 875.00 |
AN Terrains | 204 227.00 | | 204 227.00 | 204 227.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 221 210.00 | 128 789.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 939.00 | 359 251.00 | 38 688.00 | 397 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 563.00 | 391 658.00 | 21 904.00 | 413 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 575.00 | 978 426.00 | 408 148.00 | 1 386 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
BN En cours de production de biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 440.00 | 273 858.00 | 2 267 581.00 | 2 541 440.00 |
BZ Autres créances | 191 459.00 | | 191 459.00 | 191 459.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 759.00 | 273 858.00 | 2 611 900.00 | 2 885 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 335.00 | 1 252 285.00 | 3 020 049.00 | 4 272 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 588 153.00 | 844 567.00 | | 588 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 926.00 | -256 413.00 | | 79 926.00 |
DL TOTAL (I) | 888 189.00 | 808 264.00 | | 888 189.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 490.00 | 583 444.00 | | 390 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 045.00 | 980 438.00 | | 1 181 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 324.00 | 523 455.00 | | 520 324.00 |
EA Autres dettes | | 9 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 859.00 | 2 096 497.00 | | 2 121 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 049.00 | 2 919 761.00 | | 3 020 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 158.00 | 2 096 497.00 | | 2 019 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 061.00 | 389 247.00 | | 250 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 045.00 | 1 181 045.00 | | 1 181 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 894.00 | 2 219 894.00 | | 2 219 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
VB T. V. A. | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 429.00 | 37 728.00 | 102 701.00 | 140 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 819.00 | 2 866 819.00 | | 2 866 819.00 |
VW T.V.A. | 343 765.00 | 343 765.00 | | 343 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 621.00 | 2 034 920.00 | 102 701.00 | 2 137 621.00 |