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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 17 030.00 | 844.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 777.00 | 395 425.00 | 83 351.00 | 478 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 170.00 | 389 776.00 | 13 394.00 | 403 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 793.00 | 802 233.00 | 120 560.00 | 922 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 904.00 | 269 444.00 | 2 294 459.00 | 2 563 904.00 |
BZ Autres créances | 241 047.00 | | 241 047.00 | 241 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 167.00 | | 266 167.00 | 266 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 518.00 | 269 444.00 | 2 983 073.00 | 3 252 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 311.00 | 1 071 678.00 | 3 103 633.00 | 4 175 311.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 129.00 | 1 121 474.00 | | 1 131 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 166.00 | 9 654.00 | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 405.00 | 1 351 239.00 | | 1 392 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 862.00 | 250 017.00 | | 244 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 884.00 | 889 560.00 | | 883 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 635.00 | 465 034.00 | | 581 635.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 228.00 | 1 604 613.00 | | 1 711 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 633.00 | 2 965 852.00 | | 3 103 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 246.00 | 1 354 613.00 | | 1 528 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 885.00 | 883 885.00 | | 883 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 686.00 | 2 234 686.00 | | 2 234 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 218.00 | 329 218.00 | | 329 218.00 |
VB T. V. A. | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 863.00 | 61 882.00 | 182 981.00 | 244 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 625.00 | 2 815 705.00 | 22 920.00 | 2 838 625.00 |
VW T.V.A. | 368 046.00 | 368 046.00 | | 368 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 693.00 | 1 528 712.00 | 182 981.00 | 1 711 693.00 |