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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 1 837.00 | 16 038.00 | 17 875.00 |
AN Terrains | 204 228.00 | | 204 228.00 | 204 228.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 191 211.00 | 158 789.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 664.00 | 328 513.00 | 35 151.00 | 363 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 925.00 | 430 896.00 | 21 029.00 | 451 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 612.00 | 952 457.00 | 438 154.00 | 1 390 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 094.00 | 401 973.00 | 2 151 121.00 | 2 553 094.00 |
BZ Autres créances | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 580.00 | 401 973.00 | 2 481 607.00 | 2 883 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 191.00 | 1 354 430.00 | 2 919 761.00 | 4 274 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 844 567.00 | 726 534.00 | | 844 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 413.00 | 158 083.00 | | -256 413.00 |
DL TOTAL (I) | 808 264.00 | 1 104 727.00 | | 808 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 444.00 | 375 772.00 | | 583 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 438.00 | 854 197.00 | | 980 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 455.00 | 495 268.00 | | 523 455.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 10 270.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 497.00 | 1 735 507.00 | | 2 096 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 761.00 | 2 855 234.00 | | 2 919 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 032.00 | | 241 032.00 | 241 032.00 |
FD Production vendue biens | 5 034 767.00 | | 5 034 767.00 | 5 034 767.00 |
FG Production vendue services | 898 308.00 | | 898 308.00 | 898 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 106.00 | | 6 174 106.00 | 6 174 106.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 36 270.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 36 270.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 81 316.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 454.00 | 10 000.00 | | 135 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 935.00 | 11 316.00 | | 145 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 935.00 | 24 954.00 | | -135 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 837.00 | 6 726 287.00 | | 6 318 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 250.00 | 6 568 205.00 | | 6 575 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 413.00 | 158 083.00 | | -256 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 190.00 | | 71 795.00 | 1 513 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 374.00 | 1 390 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 374.00 | 1 369 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 750.00 | | 53 440.00 | 1 510 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 480.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 021.00 | 77 705.00 | 188 269.00 | 1 063 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 021.00 | 75 868.00 | 188 269.00 | 1 063 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266 519.00 | 135 454.00 | | 266 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 519.00 | 135 454.00 | | 266 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 519.00 | 135 454.00 | | 281 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 438.00 | 980 438.00 | | 980 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 813.00 | | | 2 080 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 281.00 | | | 472 281.00 |
VB T. V. A. | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 247.00 | 389 247.00 | | 389 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 197.00 | 43 394.00 | 123 194.00 | 194 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
VP Divers | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 964.00 | 2 363 763.00 | 475 201.00 | 2 838 964.00 |
VW T.V.A. | 306 911.00 | 306 911.00 | | 306 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 497.00 | 1 945 694.00 | 123 194.00 | 2 096 497.00 |