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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 024.00 | 102.00 | 20 126.00 |
AP Constructions | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 143.00 | 64 715.00 | 6 428.00 | 71 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 578.00 | 176 645.00 | 22 933.00 | 199 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 873.00 | 374 075.00 | 29 798.00 | 403 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 632.00 | 16 964.00 | 295 667.00 | 312 632.00 |
BN En cours de production de biens | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 861.00 | 6 118.00 | 1 633 743.00 | 1 639 861.00 |
BZ Autres créances | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 302 340.00 | | 302 340.00 | 302 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 012.00 | 23 083.00 | 2 682 930.00 | 2 706 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 885.00 | 397 158.00 | 2 712 728.00 | 3 109 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 997.00 | 1 608 997.00 | | 1 608 997.00 |
DH Report à nouveau | -497 304.00 | | | -497 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 631.00 | -497 304.00 | | -193 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 063.00 | 1 661 694.00 | | 1 468 063.00 |
DP Provisions pour risques | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 1 048.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 197.00 | 34 992.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 224.00 | 571 613.00 | | 641 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 503.00 | 475 525.00 | | 480 503.00 |
EA Autres dettes | 39 019.00 | 17 528.00 | | 39 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 865.00 | 1 100 706.00 | | 1 167 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 728.00 | 2 839 199.00 | | 2 712 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 865.00 | 1 100 706.00 | | 1 167 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FD Production vendue biens | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
FG Production vendue services | 3 933 885.00 | | 3 933 885.00 | 3 933 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 289.00 | | 3 939 289.00 | 3 939 289.00 |
FM Production stockée | | | 36 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 358.00 | 123 560.00 | | 68 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 1 927.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | 3 382.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 943.00 | 93 624.00 | | 72 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 943.00 | 96 079.00 | | 72 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 972.00 | -92 697.00 | | -69 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 015.00 | 3 819 283.00 | | 4 073 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 646.00 | 4 316 587.00 | | 4 266 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 631.00 | -497 304.00 | | -193 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 133.00 | 86 603.00 | | 88 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 873.00 | | | 403 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 413.00 | | | 383 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 193.00 | 15 882.00 | | 358 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 169.00 | 15 882.00 | | 338 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 539.00 | | 575.00 | 17 539.00 |
6T Sur comptes clients | 29 646.00 | | 23 527.00 | 29 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 184.00 | | 24 102.00 | 47 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 984.00 | | 24 102.00 | 123 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 224.00 | 641 224.00 | | 641 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 405.00 | | | 1 604 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VB T. V. A. | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 905.00 | 1 790 905.00 | | 1 790 905.00 |
VW T.V.A. | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 668.00 | 1 161 668.00 | | 1 161 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 256.00 | 34 972.00 | | 31 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 768.00 | 29 443.00 | | 19 768.00 |
ST Autres comptes | 355 220.00 | 384 751.00 | | 355 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 710.00 | 192 363.00 | | 183 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 478.00 | 271 762.00 | | 281 478.00 |
YT Sous‐traitance | 127 877.00 | 127 683.00 | | 127 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 156.00 | 74 026.00 | | 35 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 141.00 | 23 779.00 | | 26 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 397.00 | 58 751.00 | | 57 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 903.00 | 798 268.00 | | 456 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 020.00 | 403 050.00 | | 389 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 731.00 | 808 266.00 | | 721 731.00 |