| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 024.00 | 102.00 | 20 126.00 |
AP Constructions | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 774.00 | 67 115.00 | 10 659.00 | 77 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 079.00 | 190 837.00 | 10 242.00 | 201 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 004.00 | 390 667.00 | 21 337.00 | 412 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 884.00 | 24 788.00 | 399 097.00 | 423 884.00 |
BN En cours de production de biens | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 266.00 | | 2 138 266.00 | 2 138 266.00 |
BZ Autres créances | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 988.00 | | 354 988.00 | 354 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 927.00 | 24 788.00 | 3 193 139.00 | 3 217 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 931.00 | 415 455.00 | 3 214 476.00 | 3 629 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 997.00 | 1 608 997.00 | | 1 588 997.00 |
DH Report à nouveau | -566 028.00 | -690 935.00 | | -566 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 680.00 | 124 906.00 | | 63 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 649.00 | 1 592 969.00 | | 1 636 649.00 |
DP Provisions pour risques | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | 1 165.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 001.00 | 741 587.00 | | 929 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 703.00 | 696 027.00 | | 554 703.00 |
EA Autres dettes | 29 064.00 | 23 889.00 | | 29 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 161.00 | 1 462 669.00 | | 1 514 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 476.00 | 3 119 303.00 | | 3 214 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 161.00 | 1 462 669.00 | | 1 514 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FD Production vendue biens | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
FG Production vendue services | 5 169 183.00 | | 5 169 183.00 | 5 169 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 373.00 | | 5 178 373.00 | 5 178 373.00 |
FM Production stockée | | | -40 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | 35 715.00 | | 4 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 397.00 | 131 080.00 | | 137 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 224.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 224.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 37 464.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 37 464.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | -37 240.00 | | -3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 632.00 | 4 682 224.00 | | 5 144 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 952.00 | 4 557 317.00 | | 5 080 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 680.00 | 124 906.00 | | 63 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 757.00 | 87 220.00 | | 82 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 059.00 | | 7 945.00 | 404 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 599.00 | | 7 945.00 | 383 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 161.00 | 3 506.00 | | 387 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 137.00 | 3 506.00 | | 367 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 779.00 | 6 008.00 | | 18 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 779.00 | 6 008.00 | | 18 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 445.00 | 6 008.00 | | 82 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 001.00 | 929 001.00 | | 929 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 266.00 | 2 138 266.00 | | 2 138 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 262.00 | 2 276 928.00 | 334.00 | 2 277 262.00 |
VW T.V.A. | 358 056.00 | 358 056.00 | | 358 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 161.00 | 1 514 161.00 | | 1 514 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 423.00 | 32 877.00 | | 35 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 806.00 | 43 901.00 | | 26 806.00 |
ST Autres comptes | 441 686.00 | 377 239.00 | | 441 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 137.00 | 189 316.00 | | 183 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 084.00 | 194 476.00 | | 113 084.00 |
YT Sous‐traitance | 253 995.00 | 285 825.00 | | 253 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 156.00 | 110 467.00 | | 301 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 467.00 | 28 751.00 | | 23 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 890.00 | 61 628.00 | | 58 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 249.00 | | | 1 017 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 742.00 | | | 603 742.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 780.00 | 1 006 749.00 | | 1 206 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |