| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 024.00 | 102.00 | 20 126.00 |
AP Constructions | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 774.00 | 68 585.00 | 9 188.00 | 77 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 979.00 | 195 481.00 | 15 498.00 | 210 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 904.00 | 396 782.00 | 25 122.00 | 421 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 659.00 | 24 344.00 | 432 315.00 | 456 659.00 |
BN En cours de production de biens | 336 824.00 | | 336 824.00 | 336 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 934.00 | | 1 192 934.00 | 1 192 934.00 |
BZ Autres créances | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CF Disponibilités | 834 125.00 | | 834 125.00 | 834 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 998.00 | 24 344.00 | 2 860 654.00 | 2 884 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 902.00 | 421 126.00 | 2 885 776.00 | 3 306 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 997.00 | 1 588 997.00 | | 1 568 997.00 |
DH Report à nouveau | -502 348.00 | -566 028.00 | | -502 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 032.00 | 63 680.00 | | 117 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 681.00 | 1 636 649.00 | | 1 733 681.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 63 666.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 63 666.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722.00 | 1 393.00 | | 22 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 681.00 | 929 001.00 | | 639 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 139.00 | 554 703.00 | | 455 139.00 |
EA Autres dettes | 26 453.00 | 29 064.00 | | 26 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 995.00 | 1 514 161.00 | | 1 143 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 776.00 | 3 214 476.00 | | 2 885 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 996.00 | 1 514 161.00 | | 1 143 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
FG Production vendue services | 4 374 574.00 | | 4 374 574.00 | 4 374 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 314.00 | | 4 393 314.00 | 4 393 314.00 |
FM Production stockée | | | 174 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 4 208.00 | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 127.00 | 137 397.00 | | 132 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 450.00 | | 4 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 743.00 | 450.00 | | 59 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 183.00 | 3 851.00 | | 24 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183.00 | 3 851.00 | | 24 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 560.00 | -3 401.00 | | 35 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 559.00 | 5 144 632.00 | | 4 634 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 527.00 | 5 080 952.00 | | 4 517 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 032.00 | 63 680.00 | | 117 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 696.00 | 82 757.00 | | 57 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 004.00 | | 9 900.00 | 412 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 544.00 | | 9 900.00 | 391 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 668.00 | 6 115.00 | | 390 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 644.00 | 6 115.00 | | 370 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 666.00 | | 55 566.00 | 63 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 788.00 | | 444.00 | 24 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 788.00 | | 444.00 | 24 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 453.00 | | 56 009.00 | 88 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 681.00 | 639 681.00 | | 639 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 934.00 | 1 192 934.00 | | 1 192 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 724.00 | 1 257 724.00 | | 1 257 724.00 |
VW T.V.A. | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 996.00 | 1 143 996.00 | | 1 143 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 325.00 | 35 423.00 | | 26 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 642.00 | 26 806.00 | | 25 642.00 |
ST Autres comptes | 337 277.00 | 441 686.00 | | 337 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 769.00 | 183 137.00 | | 173 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 388.00 | 113 084.00 | | 55 388.00 |
YT Sous‐traitance | 111 246.00 | 253 995.00 | | 111 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 900.00 | 301 156.00 | | 209 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 679.00 | 23 467.00 | | 21 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 004.00 | 58 890.00 | | 48 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 120.00 | 1 017 249.00 | | 752 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 433.00 | 603 742.00 | | 454 433.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 834.00 | 1 206 780.00 | | 857 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |