| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 024.00 | 102.00 | 20 126.00 |
AP Constructions | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 274.00 | 74 354.00 | 5 919.00 | 80 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 238.00 | 203 826.00 | 23 411.00 | 227 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 663.00 | 410 896.00 | 29 767.00 | 440 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 565.00 | 18 406.00 | 457 159.00 | 475 565.00 |
BN En cours de production de biens | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 873.00 | | 1 346 873.00 | 1 346 873.00 |
BZ Autres créances | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
CF Disponibilités | 383 612.00 | | 383 612.00 | 383 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 890.00 | 18 406.00 | 2 594 484.00 | 2 612 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 553.00 | 429 302.00 | 2 624 251.00 | 3 053 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 997.00 | 1 548 997.00 | | 1 548 997.00 |
DH Report à nouveau | -543 098.00 | -385 316.00 | | -543 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | -157 782.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 488.00 | 1 555 899.00 | | 1 558 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 13 550.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 127.00 | 22 990.00 | | 14 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 115.00 | 310 750.00 | | 616 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 005.00 | 428 270.00 | | 396 005.00 |
EA Autres dettes | 24 551.00 | 14 360.00 | | 24 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 763.00 | 804 083.00 | | 1 065 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 251.00 | 2 359 982.00 | | 2 624 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 763.00 | 804 083.00 | | 1 065 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FD Production vendue biens | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
FG Production vendue services | 5 695 191.00 | | 5 695 191.00 | 5 695 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 051.00 | | 5 707 051.00 | 5 707 051.00 |
FM Production stockée | | | -169 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | 33 842.00 | | 3 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 682.00 | 107 298.00 | | 17 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 881.00 | 38 795.00 | | 12 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 881.00 | 46 895.00 | | 12 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 8 100.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 8 100.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 733.00 | 38 795.00 | | 10 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 692.00 | 4 469 233.00 | | 5 558 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 104.00 | 4 627 015.00 | | 5 556 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589.00 | -157 782.00 | | 2 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 426.00 | 63 096.00 | | 20 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 442.00 | | 15 221.00 | 425 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 982.00 | | 15 221.00 | 404 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 569.00 | 9 328.00 | | 401 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 545.00 | 9 328.00 | | 381 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 601.00 | 1 805.00 | | 16 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 601.00 | 1 805.00 | | 16 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 601.00 | 1 805.00 | | 16 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 115.00 | 616 115.00 | | 616 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 873.00 | 1 346 873.00 | | 1 346 873.00 |
VB T. V. A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 747.00 | 1 587 413.00 | 334.00 | 1 587 747.00 |
VW T.V.A. | 246 727.00 | 246 727.00 | | 246 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 635.00 | 1 051 635.00 | | 1 051 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 991.00 | 23 579.00 | | 26 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 138.00 | 32 464.00 | | 24 138.00 |
ST Autres comptes | 435 838.00 | 340 886.00 | | 435 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 956.00 | 101 028.00 | | 121 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 263.00 | 69 689.00 | | 49 263.00 |
YT Sous‐traitance | 232 472.00 | 165 412.00 | | 232 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 730.00 | 277 378.00 | | 220 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 964.00 | 17 714.00 | | 11 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 955.00 | 41 293.00 | | 38 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 587.00 | 844 286.00 | | 917 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 116.00 | 463 992.00 | | 589 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 135.00 | 917 168.00 | | 1 035 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |