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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 024.00 | 102.00 | 20 126.00 |
AP Constructions | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 329.00 | 65 853.00 | 5 476.00 | 71 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 578.00 | 188 592.00 | 10 986.00 | 199 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 059.00 | 387 161.00 | 16 898.00 | 404 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 494.00 | 18 779.00 | 289 715.00 | 308 494.00 |
BN En cours de production de biens | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 053.00 | | 2 208 053.00 | 2 208 053.00 |
BZ Autres créances | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 185.00 | 18 779.00 | 3 102 405.00 | 3 121 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 244.00 | 405 940.00 | 3 119 303.00 | 3 525 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 997.00 | 1 608 997.00 | | 1 608 997.00 |
DH Report à nouveau | -690 935.00 | -497 304.00 | | -690 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 906.00 | -193 631.00 | | 124 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 969.00 | 1 468 063.00 | | 1 592 969.00 |
DP Provisions pour risques | 63 666.00 | 76 800.00 | | 63 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 666.00 | 76 800.00 | | 63 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 923.00 | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 587.00 | 641 224.00 | | 741 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 027.00 | 480 503.00 | | 696 027.00 |
EA Autres dettes | 23 889.00 | 39 019.00 | | 23 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 669.00 | 1 167 865.00 | | 1 462 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 303.00 | 2 712 728.00 | | 3 119 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 669.00 | 1 167 865.00 | | 1 462 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FD Production vendue biens | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 4 564 500.00 | | 4 564 500.00 | 4 564 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 406.00 | | 4 572 406.00 | 4 572 406.00 |
FM Production stockée | | | 52 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 715.00 | 68 358.00 | | 35 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 2 971.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 2 971.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 464.00 | 72 943.00 | | 37 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 464.00 | 72 943.00 | | 37 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 240.00 | -69 972.00 | | -37 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 224.00 | 4 073 015.00 | | 4 682 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 317.00 | 4 266 646.00 | | 4 557 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 906.00 | -193 631.00 | | 124 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 220.00 | 88 133.00 | | 87 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 873.00 | | 186.00 | 403 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 413.00 | | 186.00 | 383 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 075.00 | 13 086.00 | | 374 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 051.00 | 13 086.00 | | 354 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 800.00 | | 13 134.00 | 76 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 964.00 | 1 815.00 | | 16 964.00 |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 083.00 | 1 815.00 | 6 118.00 | 23 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 883.00 | 1 815.00 | 19 253.00 | 99 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | 19 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 587.00 | 741 587.00 | | 741 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 053.00 | | | 2 208 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 253.00 | 2 357 919.00 | 334.00 | 2 358 253.00 |
VW T.V.A. | 417 294.00 | 417 294.00 | | 417 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 669.00 | 1 462 669.00 | | 1 462 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 877.00 | 31 256.00 | | 32 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 901.00 | 19 768.00 | | 43 901.00 |
ST Autres comptes | 379 860.00 | 355 220.00 | | 379 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 316.00 | 183 710.00 | | 189 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 476.00 | 281 478.00 | | 194 476.00 |
YT Sous‐traitance | 283 204.00 | 127 877.00 | | 283 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 467.00 | 35 156.00 | | 110 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 751.00 | 26 141.00 | | 28 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 628.00 | 57 397.00 | | 61 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 945.00 | 456 903.00 | | 646 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 928.00 | 389 020.00 | | 461 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 749.00 | 721 731.00 | | 1 006 749.00 |