| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 024.00 | 102.00 | 20 126.00 |
AP Constructions | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 274.00 | 70 160.00 | 10 114.00 | 80 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 017.00 | 198 693.00 | 13 323.00 | 212 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 442.00 | 401 569.00 | 23 873.00 | 425 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 425.00 | 16 601.00 | 336 824.00 | 353 425.00 |
BN En cours de production de biens | 326 994.00 | | 326 994.00 | 326 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 542.00 | | 950 542.00 | 950 542.00 |
BZ Autres créances | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CF Disponibilités | 656 100.00 | | 656 100.00 | 656 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 710.00 | 16 601.00 | 2 336 109.00 | 2 352 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 152.00 | 418 169.00 | 2 359 982.00 | 2 778 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 997.00 | 1 568 997.00 | | 1 548 997.00 |
DH Report à nouveau | -385 316.00 | -502 348.00 | | -385 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 782.00 | 117 032.00 | | -157 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 899.00 | 1 733 681.00 | | 1 555 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 550.00 | 22 722.00 | | 13 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 750.00 | 639 681.00 | | 310 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 270.00 | 455 139.00 | | 428 270.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | 26 453.00 | | 14 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 083.00 | 1 143 995.00 | | 804 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 982.00 | 2 885 776.00 | | 2 359 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 083.00 | 1 143 996.00 | | 804 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
FG Production vendue services | 4 383 495.00 | | 4 383 495.00 | 4 383 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 328.00 | | 4 390 328.00 | 4 390 328.00 |
FM Production stockée | | | -9 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 585.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 842.00 | 1 360.00 | | 33 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 298.00 | 132 127.00 | | 107 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 795.00 | 4 177.00 | | 38 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 100.00 | 55 566.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 895.00 | 59 743.00 | | 46 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 24 183.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 24 183.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 795.00 | 35 560.00 | | 38 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 233.00 | 4 634 559.00 | | 4 469 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 015.00 | 4 517 527.00 | | 4 627 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 782.00 | 117 032.00 | | -157 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 096.00 | 57 696.00 | | 63 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 904.00 | | 3 538.00 | 421 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 444.00 | | 3 538.00 | 401 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 782.00 | 4 786.00 | | 396 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 759.00 | 4 786.00 | | 376 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 344.00 | 444.00 | 8 187.00 | 24 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 344.00 | 444.00 | 8 187.00 | 24 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 444.00 | 444.00 | 16 287.00 | 32 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 8 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 750.00 | 310 750.00 | | 310 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 950 542.00 | 950 542.00 | | 950 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 524.00 | 1 016 524.00 | | 1 016 524.00 |
VW T.V.A. | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 093.00 | 781 093.00 | | 781 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 579.00 | 26 325.00 | | 23 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 464.00 | 25 642.00 | | 32 464.00 |
ST Autres comptes | 340 886.00 | 337 277.00 | | 340 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 028.00 | 173 769.00 | | 101 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 689.00 | 55 388.00 | | 69 689.00 |
YT Sous‐traitance | 165 412.00 | 111 246.00 | | 165 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 378.00 | 209 900.00 | | 277 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 714.00 | 21 679.00 | | 17 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 293.00 | 48 004.00 | | 41 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -33 546.00 | 752 120.00 | | -33 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 914.00 | 454 433.00 | | 5 914.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 168.00 | 857 834.00 | | 917 168.00 |